Options D'Achat De Fonds

Profondément dans les options d'argent Profondément dans l'option d'achat d'argent Définition de profondeur dans l'argent: Une option est dit d'être profondément dans l'argent si elle est dans l'argent de plus de 10. Cette phrase s'applique à la fois aux appels et met. Ainsi, dans le fond de l'argent options d'achat serait appels où le prix d'exercice est d'au moins 10 moins que le prix du stock sous-jacent. Les options de vente seraient profondes dans l'argent si le prix d'exercice est au moins 10 supérieur au prix du stock sous-jacent. Exemple de profondeur dans les appels d'argent et met: Supposons YHOO est à 40 et vous pensez YHOO prix des actions va aller jusqu'à 50 dans les prochaines semaines. Si vous avez acheté les appels YHOO 40 et ensuite dans les prochains jours vous découvrez que vous aviez raison et YHOO est à 52, puis vos 40 appels sont dans l'argent 12 et ils seraient considérés comme profondément dans les options d'appel d'argent. De même, si vous avez un YHOO 55 mis, alors cette mise serait considérée en profondeur dans l'argent quand YHOO est à 40, mais une fois YHOO monté à 52, il est encore dans l'argent, mais il ne serait pas considéré en profondeur dans l'argent. L'avantage d'acheter en profondeur dans les appels d'argent et met est que leurs prix ont tendance à se déplacer 1 pour 1 avec le mouvement du stock sous-jacent. Donc, si vous êtes absolument certain que le prix du stock sous-jacent va se déplacer beaucoup et se déplacer rapidement, alors vous gagnerez un pourcentage plus élevé de retour trading de ces appels et met que de négocier le stock lui-même. La première chose à comprendre est que les options avec des prix d'exercice proches du prix de l'action sous-jacente ont tendance à avoir la prime de risque la plus élevée ou le temps - Valeur intégrée dans le prix de l'option. Cela est comparé à la profondeur dans les options d'argent qui ont très peu de prime de risque ou de temps-valeur intégrée dans le prix de l'option. Par exemple, si YHOO est à 40, l'appel du mois courant 40 peut être fixé à 1,50. Cet appel 40 est ATM donc sa valeur intrinsèque est 0, mais les commerçants sont prêts à parier 1,50 que le prix de YHOO se déplacera vers le haut et supérieur à 41,50 qui est le point de seuil. Le YHOO 30 appel cependant, pourrait être le prix à 10,25. L'appel 30 est évidemment ITM 10 de sorte que la prime de risque ou la valeur-temps est seulement de 0,50. Stratégies d'options d'achat d'actions en profondeur La plupart des stratégies d'options que les acteurs du marché incorporent dans leurs plans de négociation impliquent des contrats d'option dont le prix d'exercice est proche du cours de négociation du sous-jacent . Les gens utilisent ces contrats pour grossir les gains et tirer parti de leurs actifs. Mais il peut y avoir des moments où vous voulez obtenir des stocks longs autant que possible sans se soucier de la décrue du temps. En utilisant profondément dans les options de stock d'argent. Vous pouvez simuler les mouvements de stock avec moins de capital à risque. Jetez un coup d'oeil à cette chaîne d'options de Google (GOOG): GOOG Option Chain Oct 08 Nous avons élargi les prix d'exercice afin que vous puissiez voir toutes les options disponibles. Les deux valeurs indiquées sont delta (la variation du prix de l'option par rapport à la variation du sous-jacent) et extrinsèque (prime laissée sur l'option). Vous pouvez voir que les options obtenir plus loin dans l'argent, le delta augmente et diminue intrinsèque. Si vous obtenez dans assez loin, vous pouvez utiliser un profond dans l'option d'argent pour substitue pour le stock. Prenez les 250 cals d'octobre. Il ne reste plus que 1,30 de prime sur l'option, soit 1 de la valeur globale des options. Comme il ya presque toute valeur intrinsèque, il reflètera le mouvement du stock. Les 250s ont .97 delta, ce qui signifie qu'il déplacera 97 pour chaque 1 mouvement dans le stock. C'est l'équivalent de posséder 97 actions. L'avantage est que vous pouvez utiliser cela pour tirer parti de vos actifs. Si vous deviez acheter 100 parts de google dans un compte non-marqué, vous auriez besoin de 39.000 disponibles. C'est un montant énorme de capital à attacher dans un métier. Mais pour obtenir presque la même quantité d'exposition, vous pouvez acheter que 250 appel pour un coût de 14.170. Vous pouvez calculer l'effet de levier global comme suit: 38220 (98 delta au prix de revient) 14170 Donc, vous gagnez essentiellement l'exposition dans GOOG sans mettre tous les capitaux nécessaires. Il ya des inconvénients à cela. Le marché des options n'a pas de spreads serrés par rapport à la négociation sur le sous-jacent, il y aurait donc un certain dérapage. Et gagner ce genre de levier peut être dangereux si vous ne savez pas ce que vous faites. Mais si vous vouliez ce genre d'exposition en premier lieu sans lier tout votre capital, alors profondément dans les stratégies d'option d'argent sont un outil précieux. Steven Place est le fondateur et chef trader à investingwithoptionsNew aux options Considérez The Deep In The Stratégie Money - Partie II 8 février 2012 14:12 Le 31 Janvier 2012, je l'ai écrit un article sur le fond de la stratégie d'option de l'argent. Alors que tout le monde peut utiliser cette stratégie, mon public cible était le commerçant débutant qui voulait une alternative à l'achat d'actions en utilisant des options. Reportez-vous à mon premier article pour afficher les avantages, les inconvénients et d'autres informations pertinentes à cette stratégie. Dans cet article, je voudrais présenter plus profondément dans les choix d'argent et pourquoi vous avez besoin d'avoir un plan de jeu complet lors de la négociation des options. Alcoa (NYSE: AA) est un stock que j'ai mentionné dans mon premier article et si on avait acheté quand j'ai recommandé Félicitations Alcoa, le commerce est au-dessus de votre prix de rentabilité et vous avez fait de l'argent. Lors de la lecture des articles SeekingAlpha, je rencontre des commentaires où les gens écrivent (à d'autres contributeurs) des commentaires tels que, je suis perdre de l'argent que dois-je faire ou j'ai fait de l'argent dans un métier ce que je dois faire À mon avis, Un plan de jeu complet avant de commencer la mission d'être un opérateur des options réussies. Avant d'investir, j'ai passé huit ans dans l'armée américaine. Les compétences que j'ai apprises par les militaires m'en tiennent encore aujourd'hui. Parfois, j'ai tendance à plus d'analyser, mais lors de la construction de votre mission d'être rentable (quelle que soit votre stratégie peut être) une chose que je crois que la plupart des commerçants ne peuvent pas être en désaccord, est pourquoi avoir un plan de jeu complet à partir du moment où vous commencez le commerce à Le moment où vous quittez le commerce est important. Lorsque vous êtes impliqué dans un commerce d'options, si vous n'êtes pas sûr où vous voulez sortir, profit, accumuler, rouler ou convertir en une propagation alors le succès pourrait être entravé. Plan de jeu Everyones est très probablement va différer. Certains investisseurs se concentrent sur les indicateurs techniques et d'autres utilisent un mélange d'analyse fondamentale et technique. Lors de la construction d'un plan de jeu pour votre métier, voici quelques idées sur ce qui devrait être inclus. Il n'y a pas d'ordre particulier. 1) Suivre le stock et les prix des options en utilisant un journal de commerce. Écrivez les faits importants de nouvelles, les événements d'entreprise et quels sont les effets positifs et négatifs de cette nouvelle. 2) Acheter bas et vendre haut. Une fois que vous avez un groupe de stocks que vous avez fait quelques recherches sur et cherchent à faire un investissement votre objectif est d'obtenir le prix le plus bas possible. Examinez les indicateurs techniques tels que la force relative, les bandes de Bollinger et le stochastique complet. Par exemple, vous ne voulez pas acheter lorsque la force relative est supérieure à 70, ce qui est considéré comme une surcompense. 3) Donnez-vous suffisamment de temps et dans ce temps-vous demander où vous acheter plus, vendre, renverser ou de convertir à une marge. Avant de mettre un commerce sur, posez-vous des questions hypothétiques sur ce que vous allez faire quand vous voyez votre prix stockoption déplacer vers le haut ou vers le bas. Pratique l'utilisation d'un compte en argent de jeu puisque les prix des options peuvent se déplacer très rapidement à certains moments. La perte de temps est également un facteur important dans les options et beaucoup de fois votre idée est juste, vous juste n'avez pas le temps. Pour plus d'informations sur la perte de temps cliquez sur ce lien. 4) Soyez Patient. En général, j'aime acheter en profondeur dans les appels d'argent au moins 3 à 4 mois à l'aide de la fuite dans la stratégie de l'argent. La décroissance du temps ne sera généralement pas aussi volatile que les options hebdomadaires ou avant mois. En outre, l'utilisation d'un minimum de 3 à 4 mois fournit un tampon où vous vous donnez le temps d'être rentable sur le commerce et peut-être résister à des tempêtes à court terme. Alors qu'il est important de regarder votre stock, vous devez vous rappeler que votre stock n'est pas toujours va monter. À mon avis, la profondeur dans la stratégie de l'argent est une façon pour vous de profiter d'un petit mouvement de prix. Avec un seuil de rentabilité inférieur et un délai décent, les investisseurs peuvent avoir une plus grande probabilité de profiter en utilisant des options plutôt que de lier les capitaux achetant les actions ordinaires. Les investisseurs devront toujours analyser le commerce et devraient être prêts à se demander s'ils devraient fermer le commerce acheter plus sur les immersions, roulement, etc 5) Apprendre à réagir. Réagir quand un commerce ne peut pas être votre chemin est important car cela pourrait vous faire économiser ou vous faire beaucoup d'argent. Les investisseurs devraient avoir des cibles de prix sur l'endroit où vous voulez vendre ou acheter plus. Les investisseurs peuvent ne pas toujours atteindre leurs objectifs de prix, mais cela donne aux investisseurs un point de référence vers où vous pourriez avoir à réagir. Par exemple, disons que vous avez 10 en profondeur dans les contrats d'appel d'argent et vous êtes maintenant rentable ce que vous voulez faire Si vous vendez huit contrats et jouer avec les maisons d'argent sur les deux autres contrats Ou devriez-vous fermer huit contrats et laissez le Les autres deux monter dehors, mais vendent des appels à la hausse créant ainsi un écart d'appel vertical je suggérerais de pratiquer cette stratégie d'abord, en utilisant un compte d'argent de jeu hypothétique afin que vous sachiez comment réagir à une situation et cela vous aidera avec votre plan de jeu. Bien qu'il y ait beaucoup plus d'idées que l'on peut mettre à l'intérieur d'un plan de jeu, pour le bien du temps, je voulais seulement me concentrer sur cinq. Je comprends que le marché se déplace rapidement, mais une fois que vous avez un plan de jeu solide juste vous donner un peu de temps et vous serez en mesure de mettre en œuvre vos stratégies plus rapidement au fil du temps. Si vous avez aimé le jeu d'option sur Alcoa, voici quelques plus profonds dans les choix d'appel d'argent que je considère si ces stocks se retirent. J'ai réussi à négocier General Electric depuis que le stock était à 15 en achetant les 13, 15 et 16 grèves et monter l'élan plus haut. Mon objectif de prix pour General Electric pour 2012 est de 20 ans. Depuis le 23 janvier 2012, le Credit Suisse a une cote de 22 prix, comme elle l'indique, les profits industriels revenant à la croissance. Si vous croyez que les États-Unis continueront à s'améliorer General Electric est un conglomérat qui donne aux investisseurs une exposition aux secteurs financiers, industriels et médicaux. Cette exposition diversifiée peut également être considérée comme un jeu défensif. Je pense que General Electric peut arriver à 20, mais après un rallye sympa 26 (si vous achetiez à 15) à son prix actuel de 19.02 (au moment où cet article est écrit), j'attendrais de tirer la gâchette. Actuellement, je regarde le niveau 18.50 avant d'acheter un profond dans l'appel d'argent. À mon avis si le stock peut détenir au-dessus de 18,85, alors nous pouvons être en mesure de faire une course pour 20, mais sinon je vais regarder l'action de prix que ce stock se rapproche de 18,50 Bank of America est un autre stock qui a été sur Une larme depuis qu'il était près de 5 et les investisseurs ont fait de beaux gains sur le marché des options. Lors de la lecture des articles Frédéric Ruffys sur les options, ce stock a beaucoup de gros achat d'appel en cours dans les grèves du 8 avril. Pour moi, cela a récemment été plus d'un commerce spéculatif, car il ya des banques mieux que la Bank of America. Alors que le sentiment était généralement baissier pour 2011, il semble que 2012 devient une histoire différente. Je crois que le stock va voir 8, mais Id acheter plutôt celui-ci sur les immersions et le commerce pour un swing trading en utilisant profondément dans les options d'appel d'argent. Malgré le manque de Ford 0,05 cents le dernier trimestre, ce stock a augmenté de 19 au cours des 60 derniers jours. À mon avis, Ford est un stock qui joue sur la poursuite de l'amélioration des conditions économiques des États-Unis et en Europe. Lors de la lecture par les rapports des analystes, Ford a actuellement une vue mitigée pour 2012, et pour chaque point positif sur Ford, vous pouvez trouver un négatif. En regardant en arrière sur Ford, les deux dernières années ont été sur la croissance, le changement et la réduction des coûts (pour n'en nommer que quelques-uns). Avec Ford montrant qu'il peut croître, changer et effectivement réduire les coûts et encore gagner des profits, je crois que nous sommes au point où le stock commence à regarder assez apprécié. Je suis actuellement à la recherche de 13-14 comme mon objectif de prix pour 2012. Comme mentionné dans le commerce ci-dessus, je vais être à la recherche profonde dans les appels d'argent si le stock retire à 12, sauf aucune mauvaise nouvelle négative. Lire l'article complet